| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
AH Fonds commercial | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 93 570.00 | 76 430.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 862.00 | 117 779.00 | 27 083.00 | 144 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 788.00 | 544 989.00 | 254 799.00 | 799 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 218 745.00 | | 218 745.00 | 218 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 068.00 | | 200 068.00 | 200 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 146.00 | 785 653.00 | 1 400 493.00 | 2 186 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 677.00 | | 611 677.00 | 611 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 062.00 | | 59 062.00 | 59 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 374.00 | | 224 374.00 | 224 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 428.00 | 79 865.00 | 1 096 563.00 | 1 176 428.00 |
BZ Autres créances | 373 331.00 | | 373 331.00 | 373 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 077.00 | | 356 077.00 | 356 077.00 |
CF Disponibilités | 331 469.00 | | 331 469.00 | 331 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 895.00 | 79 865.00 | 3 088 030.00 | 3 167 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 041.00 | 865 518.00 | 4 488 523.00 | 5 354 041.00 |
CU Autres participations | 507 800.00 | | 507 800.00 | 507 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 395.00 | 43 835.00 | | 70 395.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 146.00 | 290 638.00 | | 95 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 999.00 | 531 069.00 | | 337 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 541.00 | 2 865 541.00 | | 3 103 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 194.00 | 278 733.00 | | 160 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 801.00 | 38 108.00 | | 100 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 437.00 | 119 007.00 | | 59 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 960.00 | 605 497.00 | | 807 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 505.00 | 181 136.00 | | 160 505.00 |
EA Autres dettes | 85 198.00 | 56 393.00 | | 85 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 887.00 | 7 140.00 | | 10 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 982.00 | 1 286 012.00 | | 1 384 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 523.00 | 4 151 554.00 | | 4 488 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
6T Sur comptes clients | 79 812.00 | 12 002.00 | 11 849.00 | 79 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 698.00 | 12 002.00 | 42 735.00 | 110 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 698.00 | 12 002.00 | 42 735.00 | 110 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 960.00 | 807 960.00 | | 807 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 198.00 | 85 198.00 | | 85 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 194.00 | 103 101.00 | 57 093.00 | 160 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 505.00 | 160 505.00 | | 160 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 781.00 | 1 585 235.00 | 287 546.00 | 1 872 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 546.00 | 1 268 452.00 | 57 093.00 | 1 325 546.00 |