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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 557.00 | 32 435.00 | 8 123.00 | 40 557.00 |
AH Fonds commercial | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 2 160.00 | 159 840.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 588.00 | 254 653.00 | 182 936.00 | 437 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 477.00 | 513 650.00 | 50 828.00 | 564 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 884.00 | | 460 884.00 | 460 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 519.00 | | 201 519.00 | 201 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 321.00 | | 72 321.00 | 72 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 597.00 | 857 897.00 | 1 340 700.00 | 2 198 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 215.00 | | 591 215.00 | 591 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 538.00 | 45 609.00 | 1 522 929.00 | 1 568 538.00 |
BZ Autres créances | 577 616.00 | | 577 616.00 | 577 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 228.00 | 5 675.00 | 505 553.00 | 511 228.00 |
CF Disponibilités | 298 860.00 | | 298 860.00 | 298 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 091.00 | 51 284.00 | 3 609 807.00 | 3 661 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 688.00 | 909 181.00 | 4 950 507.00 | 5 859 688.00 |
CU Autres participations | 182 000.00 | 55 000.00 | 127 000.00 | 182 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 627.00 | 31 988.00 | | 57 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 224.00 | 325 639.00 | | -26 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 403.00 | 3 557 627.00 | | 3 431 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 084.00 | 131 847.00 | | 93 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 734.00 | 51 062.00 | | 280 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 288.00 | 130 166.00 | | 89 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 714.00 | 769 094.00 | | 734 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 323.00 | 165 022.00 | | 150 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 157 834.00 | 171 515.00 | | 157 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 102.00 | 1 418 905.00 | | 1 519 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 506.00 | 4 976 532.00 | | 4 950 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 766.00 | 108 964.00 | 179 834.00 | 873 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 540.00 | 6 894.00 | | 25 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 226.00 | 102 070.00 | 179 834.00 | 848 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 540.00 | 6 894.00 | | 25 540.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 848 226.00 | 102 070.00 | 179 834.00 | 848 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928 766.00 | 108 964.00 | 179 834.00 | 928 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928 766.00 | 108 964.00 | 179 834.00 | 928 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 818.00 | 315 208.00 | 58 610.00 | 373 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 714.00 | 734 714.00 | | 734 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 323.00 | 150 323.00 | | 150 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 834.00 | 157 834.00 | | 157 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533 206.00 | | 533 206.00 | 533 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218 911.00 | 2 218 911.00 | | 2 218 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 117.00 | 2 218 911.00 | 533 206.00 | 2 752 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 814.00 | 1 371 204.00 | 58 610.00 | 1 429 814.00 |