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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 514.00 | 30 999.00 | 3 516.00 | 34 514.00 |
AH Fonds commercial | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 102 070.00 | 67 930.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 336.00 | 141 506.00 | 39 830.00 | 181 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 608.00 | 525 283.00 | 111 325.00 | 636 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 370.00 | | 182 370.00 | 182 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 735.00 | | 761 735.00 | 761 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 119.00 | | 200 119.00 | 200 119.00 |
BF Prêts | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 471.00 | 799 857.00 | 1 988 614.00 | 2 788 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 504.00 | | 385 504.00 | 385 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 198.00 | 71 246.00 | 929 952.00 | 1 001 198.00 |
BZ Autres créances | 419 814.00 | | 419 814.00 | 419 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 283.00 | | 427 283.00 | 427 283.00 |
CF Disponibilités | 390 945.00 | | 390 945.00 | 390 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 251.00 | 71 246.00 | 2 745 005.00 | 2 816 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 722.00 | 871 103.00 | 4 733 619.00 | 5 604 722.00 |
CU Autres participations | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 295.00 | 70 395.00 | | 87 295.00 |
DG Autres réserves | 1 800 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 245.00 | 95 146.00 | | 116 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 448.00 | 337 999.00 | | 328 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 988.00 | 3 103 541.00 | | 3 331 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 052.00 | 160 194.00 | | 162 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 109.00 | 100 801.00 | | 379 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 496.00 | 59 437.00 | | 131 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 269.00 | 807 960.00 | | 479 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 703.00 | 160 505.00 | | 154 703.00 |
EA Autres dettes | 72 589.00 | 85 198.00 | | 72 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 412.00 | 10 887.00 | | 22 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 631.00 | 1 384 982.00 | | 1 401 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 619.00 | 4 488 523.00 | | 4 733 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 653.00 | 139 991.00 | 125 787.00 | 785 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 315.00 | 1 684.00 | | 29 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 338.00 | 138 307.00 | 125 787.00 | 756 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 865.00 | 7 458.00 | 16 077.00 | 79 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 865.00 | 7 458.00 | 16 077.00 | 79 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 865.00 | 7 458.00 | 16 077.00 | 79 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 109.00 | 379 109.00 | | 379 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 269.00 | 479 269.00 | | 479 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 704.00 | 154 704.00 | | 154 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829 756.00 | | 829 756.00 | 829 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 052.00 | 43 762.00 | 118 290.00 | 162 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483 415.00 | 1 483 415.00 | | 1 483 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 171.00 | 1 483 415.00 | 829 756.00 | 2 313 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 135.00 | 1 151 844.00 | 118 290.00 | 1 270 135.00 |