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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 557.00 | 25 540.00 | 15 017.00 | 40 557.00 |
AH Fonds commercial | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 170 000.00 | 110 567.00 | 59 433.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 182.00 | 194 887.00 | 222 296.00 | 417 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 102.00 | 542 772.00 | 74 330.00 | 617 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 707 065.00 | | 707 065.00 | 707 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 519.00 | | 201 519.00 | 201 519.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 236.00 | | 67 236.00 | 67 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 884.00 | 928 766.00 | 1 542 117.00 | 2 470 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 440.00 | | 688 440.00 | 688 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 761.00 | 39 876.00 | 1 261 885.00 | 1 301 761.00 |
BZ Autres créances | 515 146.00 | | 515 146.00 | 515 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 001.00 | 10 207.00 | 488 794.00 | 499 001.00 |
CF Disponibilités | 358 825.00 | | 358 825.00 | 358 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 498.00 | 50 083.00 | 3 434 415.00 | 3 484 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 955 381.00 | 978 849.00 | 4 976 532.00 | 5 955 381.00 |
CU Autres participations | 182 000.00 | 55 000.00 | 127 000.00 | 182 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 87 295.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 100 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 988.00 | 116 245.00 | | 31 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 639.00 | 328 448.00 | | 325 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 627.00 | 3 331 988.00 | | 3 557 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 847.00 | 162 052.00 | | 131 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 062.00 | 379 109.00 | | 51 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 166.00 | 131 496.00 | | 130 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 094.00 | 479 269.00 | | 769 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 022.00 | 154 703.00 | | 165 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 171 515.00 | 72 589.00 | | 171 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 418 905.00 | 1 401 631.00 | | 1 418 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 532.00 | 4 733 619.00 | | 4 976 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 857.00 | 131 353.00 | 57 444.00 | 799 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 999.00 | 9 182.00 | 14 640.00 | 30 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 858.00 | 122 171.00 | 42 804.00 | 768 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 246.00 | 7 458.00 | 38 829.00 | 71 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 246.00 | 17 665.00 | 38 829.00 | 71 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 246.00 | 72 665.00 | 38 829.00 | 71 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 094.00 | 769 094.00 | | 769 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 021.00 | 165 021.00 | | 165 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 515.00 | 171 515.00 | | 171 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774 301.00 | | 774 301.00 | 774 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 847.00 | 40 341.00 | 91 506.00 | 131 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855 464.00 | 1 855 464.00 | | 1 855 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 765.00 | 1 855 464.00 | 774 301.00 | 2 629 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 739.00 | 1 197 234.00 | 91 506.00 | 1 288 739.00 |