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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AP Constructions | 203 440.00 | 153 763.00 | 49 676.00 | 203 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 342.00 | 341 629.00 | 52 714.00 | 394 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 980.00 | 138 326.00 | 22 654.00 | 160 980.00 |
BF Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 315.00 | 636 638.00 | 140 677.00 | 777 315.00 |
BT Marchandises | 1 166 062.00 | | 1 166 062.00 | 1 166 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 223.00 | | 809 223.00 | 809 223.00 |
BZ Autres créances | 428 854.00 | | 428 854.00 | 428 854.00 |
CF Disponibilités | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 570.00 | | 97 570.00 | 97 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 032.00 | | 2 510 032.00 | 2 510 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 347.00 | 636 638.00 | 2 650 709.00 | 3 287 347.00 |
CU Autres participations | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DG Autres réserves | 442 350.00 | | | 442 350.00 |
DH Report à nouveau | 146 813.00 | | | 146 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
DL TOTAL (I) | 665 933.00 | | | 665 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 776.00 | | | 544 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 343.00 | | | 1 190 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
EA Autres dettes | 180 333.00 | | | 180 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 776.00 | | | 1 984 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 709.00 | | | 2 650 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 050.00 | | | 1 903 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 292.00 | | | 432 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999 348.00 | 6 439 653.00 | 8 439 001.00 | 1 999 348.00 |
FG Production vendue services | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 395.00 | 6 439 653.00 | 8 458 048.00 | 2 018 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 473 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 008 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 561.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 361 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 099.00 | | | -3 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 473 989.00 | | | 8 473 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 442 891.00 | | | 8 442 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 545.00 | | 1 770.00 | 775 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 992.00 | | 1 770.00 | 756 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 077.00 | 56 561.00 | | 580 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 157.00 | 56 561.00 | | 577 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 343.00 | 1 190 343.00 | | 1 190 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 585.00 | 151 585.00 | | 151 585.00 |
UP Prêts | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 809 223.00 | | | 809 223.00 |
VB T. V. A. | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 392.00 | 432 392.00 | | 432 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 383.00 | 30 658.00 | 81 726.00 | 112 383.00 |
VI Groupe et associés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
VP Divers | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 497.00 | | | 357 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 570.00 | | | 97 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 279.00 | 1 335 647.00 | 15 632.00 | 1 351 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 776.00 | 1 903 050.00 | 81 726.00 | 1 984 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
ST Autres comptes | 557 832.00 | | | 557 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227 574.00 | | | 227 574.00 |
YT Sous‐traitance | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 294.00 | | | 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 566 090.00 | | | 1 566 090.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 633.00 | | | 647 633.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |