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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AP Constructions | 13 415.00 | 1 380.00 | 12 035.00 | 13 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 061.00 | 286 963.00 | 16 098.00 | 303 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 963.00 | 44 161.00 | 154 802.00 | 198 963.00 |
BF Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 717.00 | 335 148.00 | 198 569.00 | 533 717.00 |
BT Marchandises | 1 564 730.00 | | 1 564 730.00 | 1 564 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 978.00 | | 1 339 978.00 | 1 339 978.00 |
BZ Autres créances | 493 997.00 | | 493 997.00 | 493 997.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 231.00 | | 221 231.00 | 221 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 127.00 | | 3 620 127.00 | 3 620 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 844.00 | 335 148.00 | 3 818 696.00 | 4 153 844.00 |
CU Autres participations | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DG Autres réserves | 442 350.00 | | | 442 350.00 |
DH Report à nouveau | 177 911.00 | | | 177 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 032.00 | | | 87 032.00 |
DL TOTAL (I) | 752 965.00 | | | 752 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 495.00 | | | 959 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 699.00 | | | 1 891 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
EA Autres dettes | 125 321.00 | | | 125 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 730.00 | | | 3 065 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 695.00 | | | 3 818 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 203.00 | | | 3 015 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877 607.00 | | | 877 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 490 044.00 | 10 278 591.00 | 12 768 635.00 | 2 490 044.00 |
FG Production vendue services | 12 008.00 | 4 598.00 | 16 606.00 | 12 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 052.00 | 10 283 189.00 | 12 785 241.00 | 2 502 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 804 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 464 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 232.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 554 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 728.00 | | | 68 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 729.00 | | | -68 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 110.00 | | | 63 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 804 323.00 | | | 12 804 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 717 291.00 | | | 12 717 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 032.00 | | | 87 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 315.00 | | 172 251.00 | 777 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 849.00 | 533 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 275.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 574.00 | 515 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 762.00 | | 172 251.00 | 758 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 638.00 | 47 232.00 | 348 721.00 | 636 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 718.00 | 47 232.00 | 348 446.00 | 633 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 699.00 | 1 891 699.00 | | 1 891 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
UP Prêts | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 978.00 | 13 399 676.00 | | 1 339 978.00 |
VB T. V. A. | 66 769.00 | 66 769.00 | | 66 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 770.00 | 877 770.00 | | 877 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 726.00 | 31 199.00 | 50 527.00 | 81 726.00 |
VI Groupe et associés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VP Divers | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 450.00 | 423 450.00 | | 423 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 231.00 | 221 231.00 | | 221 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 839.00 | 2 055 206.00 | 15 632.00 | 2 070 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 730.00 | 3 015 203.00 | 50 527.00 | 3 065 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
ST Autres comptes | 633 858.00 | | | 633 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 556.00 | | | 152 556.00 |
YT Sous‐traitance | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 472 608.00 | | | 2 472 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 114.00 | | | 726 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |