| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AP Constructions | 59 607.00 | 8 669.00 | 50 938.00 | 59 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 136.00 | 303 709.00 | 27 427.00 | 331 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 346.00 | 119 972.00 | 217 374.00 | 337 346.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 547.00 | 437 175.00 | 361 372.00 | 798 547.00 |
BT Marchandises | 894 410.00 | | 894 410.00 | 894 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 358.00 | | 1 206 358.00 | 1 206 358.00 |
BZ Autres créances | 421 016.00 | | 421 016.00 | 421 016.00 |
CF Disponibilités | 175 007.00 | | 175 007.00 | 175 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 292.00 | | 193 292.00 | 193 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 682.00 | | 2 890 682.00 | 2 890 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 229.00 | 437 175.00 | 3 252 054.00 | 3 689 229.00 |
CU Autres participations | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DG Autres réserves | 442 350.00 | | | 442 350.00 |
DH Report à nouveau | 488 458.00 | | | 488 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
DL TOTAL (I) | 980 943.00 | | | 980 943.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 155.00 | | | 655 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 528.00 | | | 1 125 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 777.00 | | | 106 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
EA Autres dettes | 367 761.00 | | | 367 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 111.00 | | | 2 271 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 054.00 | | | 3 252 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 691.00 | | | 2 186 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535 288.00 | | | 535 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 515.00 | 8 626 858.00 | 10 408 373.00 | 1 781 515.00 |
FG Production vendue services | 5 208.00 | 8 475.00 | 13 683.00 | 5 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 723.00 | 8 635 333.00 | 10 422 056.00 | 1 786 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 428 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 103 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 000.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 296 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 670.00 | | | 114 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 170.00 | | | -71 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 478 527.00 | | | 10 478 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 474 065.00 | | | 10 474 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 651.00 | | 233 821.00 | 624 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 925.00 | 798 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 4 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 445.00 | 728 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 713.00 | | 185 821.00 | 601 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 632.00 | | 48 000.00 | 17 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 491.00 | 59 449.00 | 765.00 | 378 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 429.00 | 480.00 | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 614.00 | 59 020.00 | 285.00 | 373 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 528.00 | 1 125 528.00 | | 1 125 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 013.00 | 339 013.00 | | 339 013.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 358.00 | 1 206 358.00 | | 1 206 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VB T. V. A. | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 348.00 | 535 348.00 | | 535 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 806.00 | 35 386.00 | 84 420.00 | 119 806.00 |
VI Groupe et associés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 685.00 | | | 88 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 685.00 | | | 88 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 030.00 | 280 030.00 | | 280 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 292.00 | 193 292.00 | | 193 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 298.00 | 1 820 666.00 | 65 632.00 | 1 886 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 111.00 | 2 186 691.00 | 84 420.00 | 2 271 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 185.00 | | | 61 185.00 |
ST Autres comptes | 652 328.00 | | | 652 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 798.00 | | | 103 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
YT Sous‐traitance | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 754 372.00 | | | 1 754 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 468.00 | | | 837 468.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |