| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 306.00 | 4 877.00 | 429.00 | 5 306.00 |
AP Constructions | 38 699.00 | 4 643.00 | 34 056.00 | 38 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 061.00 | 301 505.00 | 1 556.00 | 303 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 953.00 | 67 466.00 | 192 487.00 | 259 953.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 651.00 | 378 491.00 | 246 160.00 | 624 651.00 |
BT Marchandises | 1 430 368.00 | | 1 430 368.00 | 1 430 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 457.00 | | 1 314 457.00 | 1 314 457.00 |
BZ Autres créances | 708 960.00 | | 708 960.00 | 708 960.00 |
CF Disponibilités | 77 649.00 | | 77 649.00 | 77 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 821.00 | | 291 821.00 | 291 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 885.00 | | 3 824 885.00 | 3 824 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 536.00 | 378 491.00 | 4 071 045.00 | 4 449 536.00 |
CU Autres participations | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DG Autres réserves | 442 350.00 | | | 442 350.00 |
DH Report à nouveau | 264 942.00 | | | 264 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 516.00 | | | 223 516.00 |
DL TOTAL (I) | 976 480.00 | | | 976 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 145.00 | | | 865 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 981.00 | | | 1 830 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 761.00 | | | 197 761.00 |
EA Autres dettes | 200 677.00 | | | 200 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 564.00 | | | 3 094 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 044.00 | | | 4 071 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 443.00 | | | 3 063 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798 691.00 | | | 798 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812 724.00 | 8 928 559.00 | 10 741 283.00 | 1 812 724.00 |
FG Production vendue services | 38 815.00 | 4 841.00 | 43 656.00 | 38 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 539.00 | 8 933 400.00 | 10 784 939.00 | 1 851 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 799 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 463 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 343.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 364 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 647.00 | | | -45 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 593.00 | | | 137 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 799 030.00 | | | 10 799 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 575 514.00 | | | 10 575 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 516.00 | | | 223 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 368.00 | | | 97 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 717.00 | | 90 934.00 | 533 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 645.00 | | 2 661.00 | 2 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 439.00 | | 86 274.00 | 515 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 632.00 | | 2 000.00 | 15 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 148.00 | 43 343.00 | | 335 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 2 232.00 | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 503.00 | 41 111.00 | | 332 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 981.00 | 1 830 981.00 | | 1 830 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 942.00 | 78 942.00 | | 78 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 929.00 | 171 929.00 | | 171 929.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 457.00 | 1 314 457.00 | | 1 314 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 103 244.00 | 103 244.00 | | 103 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 744.00 | 798 744.00 | | 798 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 401.00 | 35 280.00 | 31 121.00 | 66 401.00 |
VI Groupe et associés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 426.00 | 605 426.00 | | 605 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 821.00 | 291 821.00 | | 291 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 871.00 | 2 315 238.00 | 17 632.00 | 2 332 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 564.00 | 3 063 443.00 | 31 121.00 | 3 094 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
ST Autres comptes | 706 261.00 | | | 706 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 510.00 | | | 98 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 178 900.00 | | | 178 900.00 |
YT Sous‐traitance | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 942 924.00 | | | 1 942 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 769.00 | | | 857 769.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |