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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 044.00 | 30 320.00 | 724.00 | 31 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 1 289.00 | 1 678.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 061.00 | 194 891.00 | 90 169.00 | 285 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 518.00 | 226 501.00 | 1 976 016.00 | 2 202 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 103.00 | 4 473.00 | 425 629.00 | 430 103.00 |
BZ Autres créances | 601 315.00 | | 601 315.00 | 601 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | 110.00 | 5.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 101 635.00 | | 101 635.00 | 101 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 327.00 | 4 584.00 | 1 149 743.00 | 1 154 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 845.00 | 231 085.00 | 3 125 760.00 | 3 356 845.00 |
CU Autres participations | 1 858 365.00 | | 1 858 365.00 | 1 858 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 992 738.00 | | | 1 992 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 099.00 | | | 324 099.00 |
DK Provisions réglementées | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 899.00 | | | 2 366 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 358.00 | | | 255 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 455.00 | | | 115 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 386.00 | | | 313 386.00 |
EA Autres dettes | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 860.00 | | | 758 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 760.00 | | | 3 125 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 966.00 | | | 620 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 511.00 | | 1 407 511.00 | 1 407 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 511.00 | | 1 407 511.00 | 1 407 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 571.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 761.00 | | | 1 981 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 662.00 | | | 1 657 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 099.00 | | | 324 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 811.00 | | | 2 135 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 883 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 522.00 | | | 222 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 045.00 | | | 1 884 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 930.00 | 24 571.00 | | 201 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 239.00 | 1 081.00 | | 29 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 691.00 | 23 490.00 | | 172 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 192.00 | 1 371.00 | | 10 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 192.00 | 1 371.00 | | 10 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 371.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 593.00 | 125 593.00 | | 125 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 430 103.00 | | | 430 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 358.00 | 117 465.00 | 137 894.00 | 255 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 427.00 | | | 109 427.00 |
VP Divers | 601 316.00 | | | 601 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 387.00 | 313 387.00 | | 313 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 656.00 | 1 052 576.00 | 9 080.00 | 1 061 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 860.00 | 620 967.00 | 137 894.00 | 758 860.00 |