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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 754.00 | 113 491.00 | 480 263.00 | 593 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 185.00 | 155 502.00 | 2 404 683.00 | 2 560 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 838.00 | | 1 299 838.00 | 1 299 838.00 |
BZ Autres créances | 1 314 031.00 | | 1 314 031.00 | 1 314 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 116.00 | 112.00 | 600 004.00 | 600 116.00 |
CF Disponibilités | 572 041.00 | | 572 041.00 | 572 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 874.00 | | 114 874.00 | 114 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 900.00 | 112.00 | 3 900 788.00 | 3 900 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 461 085.00 | 155 614.00 | 6 305 471.00 | 6 461 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
CU Autres participations | 1 873 365.00 | | 1 873 365.00 | 1 873 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 654 609.00 | 3 023 191.00 | | 1 654 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 011.00 | 331 418.00 | | 539 011.00 |
DK Provisions réglementées | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 057.00 | 3 406 047.00 | | 2 245 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 275.00 | 553 704.00 | | 1 260 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 068.00 | 1 662.00 | | 950 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 047.00 | 150 851.00 | | 374 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 395.00 | 1 048 216.00 | | 1 469 395.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 1 409.00 | | 1 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 395.00 | 5 317.00 | | 5 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 414.00 | 1 761 159.00 | | 4 060 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 305 471.00 | 5 167 206.00 | | 6 305 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 676.00 | 1 761 159.00 | | 2 995 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 924.00 | | 1 032 929.00 | 2 183 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 300.00 | 1 914 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 667.00 | 2 560 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580 367.00 | 606 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 222.00 | | 955 531.00 | 231 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913 657.00 | | 77 397.00 | 1 913 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 116.00 | 36 326.00 | 80 940.00 | 200 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 072.00 | 36 326.00 | 80 940.00 | 161 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112.00 | | | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | | | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 047.00 | 374 047.00 | | 374 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 814.00 | 184 814.00 | | 184 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 214.00 | 175 214.00 | | 175 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850 953.00 | 850 953.00 | | 850 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 838.00 | 1 299 838.00 | | 1 299 838.00 |
VB T. V. A. | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 236 331.00 | 1 236 331.00 | | 1 236 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 275.00 | 195 537.00 | 910 208.00 | 1 260 275.00 |
VI Groupe et associés | 950 068.00 | 950 068.00 | | 950 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 221.00 | | | 850 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 740.00 | | | 143 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 874.00 | 114 874.00 | | 114 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 940.00 | 2 753 940.00 | | 2 753 940.00 |
VW T.V.A. | 241 302.00 | 241 302.00 | | 241 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 414.00 | 2 995 676.00 | 910 208.00 | 4 060 414.00 |