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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 044.00 | 33 201.00 | 5 843.00 | 39 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 2 773.00 | 194.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 953.00 | 184 856.00 | 81 096.00 | 265 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 410.00 | 220 830.00 | 1 970 579.00 | 2 191 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 594.00 | | 357 594.00 | 357 594.00 |
BZ Autres créances | 917 498.00 | | 917 498.00 | 917 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | 112.00 | 3.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 191 230.00 | | 191 230.00 | 191 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 370.00 | 112.00 | 1 495 258.00 | 1 495 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 780.00 | 220 942.00 | 3 465 837.00 | 3 686 780.00 |
CU Autres participations | 1 858 365.00 | | 1 858 365.00 | 1 858 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 2 276 587.00 | | | 2 276 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 424.00 | | | 334 424.00 |
DK Provisions réglementées | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 327.00 | | | 2 662 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 976.00 | | | 146 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 622.00 | | | 164 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 455.00 | | | 165 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 067.00 | | | 251 067.00 |
EA Autres dettes | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 510.00 | | | 803 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 837.00 | | | 3 465 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 430.00 | | | 758 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 037.00 | | 1 744 037.00 | 1 744 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 037.00 | | 1 744 037.00 | 1 744 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 329.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 853.00 | | | 90 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 557.00 | | | 1 882 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 132.00 | | | 1 548 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 424.00 | | | 334 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 518.00 | | 28 912.00 | 2 202 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 883 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 020.00 | 2 191 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 268 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 044.00 | | 8 000.00 | 31 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 028.00 | | 20 892.00 | 288 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883 445.00 | | 20.00 | 1 883 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 501.00 | 34 329.00 | 40 000.00 | 226 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 320.00 | 2 881.00 | | 30 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 181.00 | 31 448.00 | 40 000.00 | 196 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 562.00 | 1 253.00 | | 11 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 562.00 | 1 253.00 | | 11 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 253.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 456.00 | 165 456.00 | | 165 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 007.00 | 234 007.00 | | 234 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
UX Autres créances clients | 357 595.00 | 357 595.00 | | 357 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 977.00 | 101 896.00 | 45 081.00 | 146 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 471.00 | | | 119 471.00 |
VP Divers | 917 499.00 | 917 499.00 | | 917 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 067.00 | 251 067.00 | | 251 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 104.00 | 1 304 024.00 | 9 080.00 | 1 313 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 511.00 | 758 430.00 | 45 081.00 | 803 511.00 |