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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 044.00 | 37 201.00 | 1 843.00 | 39 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 834.00 | 210 274.00 | 52 560.00 | 262 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 311.00 | 250 442.00 | 1 962 868.00 | 2 213 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 323.00 | | 341 323.00 | 341 323.00 |
BZ Autres créances | 579 509.00 | | 579 509.00 | 579 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | 112.00 | 3.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 1 403 171.00 | | 1 403 171.00 | 1 403 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 493.00 | 112.00 | 2 352 381.00 | 2 352 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 805.00 | 250 554.00 | 4 315 250.00 | 4 565 805.00 |
CU Autres participations | 1 868 365.00 | | 1 868 365.00 | 1 868 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 2 611 011.00 | | | 2 611 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 179.00 | | | 412 179.00 |
DK Provisions réglementées | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 629.00 | | | 3 074 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 767.00 | | | 596 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 984.00 | | | 150 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 515.00 | | | 408 515.00 |
EA Autres dettes | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 621.00 | | | 1 240 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 250.00 | | | 4 315 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 115.00 | | | 732 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 858.00 | | 2 134 858.00 | 2 134 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 858.00 | | 2 134 858.00 | 2 134 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 408.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 584.00 | | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 937.00 | | | 180 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 945.00 | | | 2 314 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 766.00 | | | 1 902 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 179.00 | | | 412 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 831.00 | 32 409.00 | 2 797.00 | 220 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 201.00 | 4 000.00 | | 33 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 629.00 | 28 409.00 | 2 797.00 | 187 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 815.00 | 122.00 | | 12 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 815.00 | 122.00 | | 12 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 985.00 | 150 985.00 | | 150 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 515.00 | 408 515.00 | | 408 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 341 323.00 | 341 323.00 | | 341 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 768.00 | 88 262.00 | 433 506.00 | 596 768.00 |
VI Groupe et associés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 199.00 | | | 150 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 509.00 | 579 509.00 | | 579 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 306.00 | 949 206.00 | 24 100.00 | 973 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 621.00 | 732 116.00 | 433 506.00 | 1 240 621.00 |