| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 737.00 | 12 374.00 | 14 363.00 | 26 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 292.00 | 18 329.00 | 14 963.00 | 33 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 851.00 | 12 291.00 | 274 560.00 | 286 851.00 |
BZ Autres créances | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 804.00 | | 193 804.00 | 193 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 764.00 | 12 291.00 | 519 473.00 | 531 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 056.00 | 30 620.00 | 534 436.00 | 565 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 764.00 | 123 981.00 | | 140 764.00 |
DH Report à nouveau | | -100 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 140.00 | 116 985.00 | | 30 140.00 |
DL TOTAL (I) | 179 704.00 | 149 564.00 | | 179 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 837.00 | 16 031.00 | | 30 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 698.00 | 153 128.00 | | 187 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 155.00 | 132 173.00 | | 126 155.00 |
EA Autres dettes | 10 042.00 | 32 187.00 | | 10 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 732.00 | 333 518.00 | | 354 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 436.00 | 483 082.00 | | 534 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 895.00 | 333 518.00 | | 323 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 907.00 | | 12 901.00 | 24 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 515.00 | 33 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 515.00 | 31 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 404.00 | | 12 901.00 | 23 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 969.00 | 3 875.00 | 4 515.00 | 18 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 636.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 702.00 | 3 239.00 | 4 515.00 | 18 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 868.00 | 5 423.00 | | 6 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 866.00 | 5 423.00 | | 6 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 868.00 | 5 423.00 | | 6 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 698.00 | 187 698.00 | | 187 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 271 589.00 | | | 271 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VB T. V. A. | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
VI Groupe et associés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 237.00 | 337 237.00 | | 337 237.00 |
VW T.V.A. | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 895.00 | 323 895.00 | | 323 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 117.00 | 5 123.00 | | 7 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 144.00 | 14 093.00 | | 17 144.00 |
ST Autres comptes | 161 666.00 | 131 817.00 | | 161 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 189.00 | 58 985.00 | | 67 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 356 358.00 | 376 553.00 | | 356 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 597.00 | 2 558.00 | | 3 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 714.00 | 7 681.00 | | 10 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 980.00 | 171 701.00 | | 182 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 176.00 | 130 141.00 | | 148 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 356.00 | 581 448.00 | | 602 356.00 |