| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 536.00 | 5 655.00 | 881.00 | 6 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 511.00 | 16 429.00 | 30 082.00 | 46 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 757.00 | 22 987.00 | 31 770.00 | 54 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 300.00 | 9 796.00 | 622 504.00 | 632 300.00 |
BZ Autres créances | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
CF Disponibilités | 271 593.00 | | 271 593.00 | 271 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 304.00 | 9 796.00 | 963 509.00 | 973 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 061.00 | 32 783.00 | 995 278.00 | 1 028 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 168.00 | 306 168.00 | | 306 168.00 |
DH Report à nouveau | -30 059.00 | | | -30 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 999.00 | -30 059.00 | | 83 999.00 |
DL TOTAL (I) | 368 908.00 | 284 909.00 | | 368 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 593.00 | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 215.00 | 8 186.00 | | 58 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 454.00 | 108 606.00 | | 378 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 134.00 | 122 362.00 | | 166 134.00 |
EA Autres dettes | 23 430.00 | 13 064.00 | | 23 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 371.00 | 252 811.00 | | 626 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 278.00 | 537 720.00 | | 995 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 371.00 | 252 811.00 | | 626 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 593.00 | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 398.00 | 3 588.00 | | 19 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 495.00 | 3 588.00 | | 18 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 291.00 | 2 965.00 | 5 460.00 | 12 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 291.00 | 2 965.00 | 5 460.00 | 12 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 632 300.00 | 632 300.00 | | 632 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 731.00 | 700 525.00 | 206.00 | 700 731.00 |