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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 262.00 | 8 200.00 | 5 061.00 | 13 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 390.00 | 31 816.00 | 33 574.00 | 65 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 361.00 | 40 920.00 | 39 441.00 | 80 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 911.00 | 3 213.00 | 497 698.00 | 500 911.00 |
BZ Autres créances | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
CF Disponibilités | 848 192.00 | | 848 192.00 | 848 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 685.00 | 3 213.00 | 1 405 472.00 | 1 408 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 046.00 | 44 133.00 | 1 444 913.00 | 1 489 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 280.00 | 279 608.00 | | 311 280.00 |
DH Report à nouveau | | -30 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 015.00 | 146 672.00 | | 152 015.00 |
DL TOTAL (I) | 472 095.00 | 435 080.00 | | 472 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 427.00 | 231 905.00 | | 231 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 334.00 | 51 585.00 | | 90 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 294.00 | 258 147.00 | | 320 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 742.00 | 293 578.00 | | 272 742.00 |
EA Autres dettes | 58 020.00 | 32 918.00 | | 58 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 818.00 | 868 133.00 | | 972 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 913.00 | 1 303 213.00 | | 1 444 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 706.00 | 586 548.00 | | 780 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385.00 | 1 905.00 | | 1 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 756.00 | | 12 896.00 | 54 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 63 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 62 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 047.00 | | 12 896.00 | 53 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 169.00 | 14 451.00 | 4 700.00 | 31 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 266.00 | 14 451.00 | 4 700.00 | 30 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 291.00 | 248.00 | 6 830.00 | 12 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 427.00 | 39 315.00 | 192 112.00 | 231 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 390.00 | 741 390.00 | | 741 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 500 911.00 | 500 911.00 | | 500 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 940.00 | 557 734.00 | 206.00 | 557 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 817.00 | 780 705.00 | 192 112.00 | 972 817.00 |