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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 536.00 | 5 358.00 | 1 178.00 | 6 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 058.00 | 13 137.00 | 5 921.00 | 19 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 497.00 | 19 398.00 | 8 099.00 | 27 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 030.00 | 12 291.00 | 300 739.00 | 313 030.00 |
BZ Autres créances | 123 520.00 | | 123 520.00 | 123 520.00 |
CF Disponibilités | 101 593.00 | | 101 593.00 | 101 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 912.00 | 12 291.00 | 529 621.00 | 541 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 409.00 | 31 690.00 | 537 720.00 | 569 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 168.00 | 170 904.00 | | 306 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 059.00 | 180 264.00 | | -30 059.00 |
DL TOTAL (I) | 284 909.00 | 359 968.00 | | 284 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 354.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 354.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 186.00 | 15 094.00 | | 8 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 606.00 | 174 634.00 | | 108 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 362.00 | 226 267.00 | | 122 362.00 |
EA Autres dettes | 13 064.00 | 5 622.00 | | 13 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 811.00 | 421 617.00 | | 252 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 720.00 | 799 939.00 | | 537 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 811.00 | 406 523.00 | | 252 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 680.00 | | 1 006.00 | 29 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 27 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 25 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 177.00 | | 606.00 | 28 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 400.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 836.00 | 3 082.00 | 1 520.00 | 17 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 933.00 | 3 082.00 | 1 520.00 | 16 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
6T Sur comptes clients | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 645.00 | | 18 354.00 | 30 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 313 029.00 | 313 029.00 | | 313 029.00 |
VP Divers | 123 519.00 | 123 519.00 | | 123 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 369.00 | 440 369.00 | | 440 369.00 |