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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 601.00 | 5 764.00 | 20 836.00 | 26 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 046.00 | 36 758.00 | 34 288.00 | 71 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 810.00 | 7 466.00 | 2 344.00 | 9 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 461.00 | 49 988.00 | 57 473.00 | 107 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 232.00 | 4 288.00 | 160 943.00 | 165 232.00 |
BZ Autres créances | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CF Disponibilités | 109 024.00 | | 109 024.00 | 109 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 272.00 | 4 288.00 | 297 984.00 | 302 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 734.00 | 54 277.00 | 355 457.00 | 409 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 686.00 | | | -4 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 450.00 | -4 686.00 | | 76 450.00 |
DL TOTAL (I) | 73 763.00 | -2 686.00 | | 73 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 086.00 | 21 966.00 | | 15 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 681.00 | 24 694.00 | | 97 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | 10 698.00 | | 8 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 401.00 | 64 885.00 | | 159 401.00 |
EA Autres dettes | | 14 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 693.00 | 136 668.00 | | 281 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 457.00 | 133 981.00 | | 355 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 421.00 | 136 668.00 | | 274 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 654 779.00 | | 654 779.00 | 654 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 779.00 | | 654 779.00 | 654 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 288.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | 83.00 | | 1 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196.00 | 83.00 | | 1 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 147.00 | 494.00 | | 11 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 380.00 | 494.00 | | 13 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 184.00 | -411.00 | | -12 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 468.00 | 335 252.00 | | 673 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 017.00 | 339 938.00 | | 597 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 450.00 | -4 686.00 | | 76 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 076.00 | | 8 164.00 | 117 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 779.00 | 107 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 164.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 615.00 | 107 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 908.00 | | 8 164.00 | 115 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 792.00 | 21 743.00 | 15 546.00 | 43 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 628.00 | 21 743.00 | 14 382.00 | 42 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 289.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 727.00 | 100 727.00 | | 100 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 158 579.00 | | | 158 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 086.00 | 7 814.00 | 7 272.00 | 15 086.00 |
VI Groupe et associés | 97 681.00 | 97 681.00 | | 97 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 249.00 | 59 249.00 | | 59 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 940.00 | 170 940.00 | | 170 940.00 |
VW T.V.A. | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 387.00 | 273 115.00 | 7 272.00 | 280 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |