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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 786.00 | 43 313.00 | 54 472.00 | 97 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 301.00 | 53 391.00 | 15 909.00 | 69 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 323.00 | 11 335.00 | 11 988.00 | 23 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 664.00 | 108 040.00 | 92 624.00 | 200 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 795.00 | 7 511.00 | 169 284.00 | 176 795.00 |
BZ Autres créances | 179 898.00 | | 179 898.00 | 179 898.00 |
CF Disponibilités | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 999.00 | 7 511.00 | 412 488.00 | 419 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 664.00 | 115 551.00 | 505 112.00 | 620 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 262 060.00 | | | 262 060.00 |
DH Report à nouveau | | 200 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 519.00 | 61 217.00 | | 69 519.00 |
DL TOTAL (I) | 333 779.00 | 264 260.00 | | 333 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 583.00 | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 925.00 | 52 173.00 | | 50 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 493.00 | 1 923.00 | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 231.00 | 19 578.00 | | 13 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 251.00 | 63 823.00 | | 102 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 333.00 | 138 083.00 | | 171 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 112.00 | 402 343.00 | | 505 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 333.00 | 138 083.00 | | 171 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 786.00 | | 26 890.00 | 180 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 011.00 | 200 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 011.00 | 190 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 021.00 | | 21 402.00 | 176 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765.00 | | 5 488.00 | 4 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 529.00 | 18 345.00 | 4 833.00 | 94 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 529.00 | 18 345.00 | 4 833.00 | 94 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 380.00 | 1 131.00 | | 6 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 380.00 | 1 131.00 | | 6 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 380.00 | 1 131.00 | | 6 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UX Autres créances clients | 168 350.00 | 168 350.00 | | 168 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 093.00 | 122 093.00 | | 122 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 883.00 | 363 883.00 | | 363 883.00 |
VW T.V.A. | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 839.00 | 167 839.00 | | 167 839.00 |