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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 786.00 | 54 053.00 | 43 732.00 | 97 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 311.00 | 50 254.00 | 20 056.00 | 70 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 245.00 | 2 704.00 | 9 541.00 | 12 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 096.00 | 107 012.00 | 85 084.00 | 192 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 058.00 | 4 307.00 | 129 750.00 | 134 058.00 |
BZ Autres créances | 226 520.00 | | 226 520.00 | 226 520.00 |
CF Disponibilités | 138 297.00 | | 138 297.00 | 138 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 461.00 | 4 307.00 | 556 153.00 | 560 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 558.00 | 111 319.00 | 641 238.00 | 752 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 331 579.00 | 262 060.00 | | 331 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 285.00 | 69 519.00 | | 71 285.00 |
DL TOTAL (I) | 405 065.00 | 333 779.00 | | 405 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 569.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 814.00 | 50 925.00 | | 43 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 344.00 | 3 493.00 | | 4 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 996.00 | 13 231.00 | | 14 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 962.00 | 102 251.00 | | 171 962.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 173.00 | 171 333.00 | | 236 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 238.00 | 505 112.00 | | 641 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 173.00 | 171 333.00 | | 236 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 665.00 | | 17 471.00 | 200 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 039.00 | 192 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 039.00 | 180 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 411.00 | | 15 971.00 | 190 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 253.00 | | 1 500.00 | 10 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 041.00 | 17 566.00 | 18 594.00 | 108 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 041.00 | 17 566.00 | 18 594.00 | 108 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 511.00 | 448.00 | 3 651.00 | 7 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 511.00 | 448.00 | 3 651.00 | 7 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 511.00 | 448.00 | 3 651.00 | 7 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 016.00 | 110 016.00 | | 110 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UX Autres créances clients | 129 385.00 | 129 385.00 | | 129 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
VP Divers | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 876.00 | 175 876.00 | | 175 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 410.00 | 368 410.00 | | 368 410.00 |
VW T.V.A. | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 828.00 | 231 828.00 | | 231 828.00 |