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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 986.00 | 63 632.00 | 60 353.00 | 123 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 500.00 | 51 130.00 | 20 369.00 | 71 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 848.00 | 4 370.00 | 12 478.00 | 16 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 749.00 | 119 133.00 | 100 616.00 | 219 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 929.00 | 1 779.00 | 220 150.00 | 221 929.00 |
BZ Autres créances | 204 696.00 | | 204 696.00 | 204 696.00 |
CF Disponibilités | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 201.00 | 1 779.00 | 540 422.00 | 542 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 951.00 | 120 912.00 | 641 038.00 | 761 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 402 865.00 | 331 579.00 | | 402 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 326.00 | 71 285.00 | | 53 326.00 |
DL TOTAL (I) | 458 391.00 | 405 065.00 | | 458 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 582.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 482.00 | 43 814.00 | | 10 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | 4 344.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 112.00 | 14 996.00 | | 30 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 156.00 | 171 962.00 | | 138 156.00 |
EA Autres dettes | | 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 647.00 | 236 173.00 | | 182 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 038.00 | 641 238.00 | | 641 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 097.00 | | 39 883.00 | 192 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 340.00 | 7 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 230.00 | 219 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 890.00 | 212 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 343.00 | | 39 883.00 | 180 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 012.00 | 17 196.00 | 5 075.00 | 107 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 012.00 | 17 196.00 | 5 075.00 | 107 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 830.00 | 86 830.00 | | 86 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 219 843.00 | 219 843.00 | | 219 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 461.00 | 193 461.00 | | 193 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 818.00 | 430 818.00 | | 430 818.00 |
VW T.V.A. | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 406.00 | 179 406.00 | | 179 406.00 |