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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 890.00 | | 300 890.00 | 300 890.00 |
AP Constructions | 2 708 010.00 | 331 604.00 | 2 376 406.00 | 2 708 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 608.00 | 13 936.00 | 63 672.00 | 77 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 699.00 | 345 540.00 | 2 761 159.00 | 3 106 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
BZ Autres créances | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CF Disponibilités | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 361.00 | | 94 361.00 | 94 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 060.00 | 345 540.00 | 2 855 520.00 | 3 201 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 52 183.00 | | |
DH Report à nouveau | -177 467.00 | | | -177 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 472.00 | -229 650.00 | | 44 472.00 |
DL TOTAL (I) | -77 995.00 | -122 467.00 | | -77 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 747.00 | 1 758 317.00 | | 1 602 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 997.00 | 1 220 840.00 | | 1 222 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 112.00 | 16 482.00 | | 19 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 436.00 | 10 427.00 | | 8 436.00 |
EA Autres dettes | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 561.00 | 68 412.00 | | 70 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 515.00 | 3 074 477.00 | | 2 933 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 520.00 | 2 952 011.00 | | 2 855 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 080.00 | 252 825.00 | | 270 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 847.00 | | 309 847.00 | 309 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 847.00 | | 309 847.00 | 309 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 991.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 848.00 | 301 974.00 | | 309 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 375.00 | 531 624.00 | | 265 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 472.00 | -229 650.00 | | 44 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 853.00 | | 13 846.00 | 3 092 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 106 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 508.00 | | 13 809.00 | 3 086 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | 37.00 | 6 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 649.00 | 1 746.00 | | 56 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
UX Autres créances clients | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 747.00 | 160 563.00 | 687 772.00 | 1 602 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 348.00 | | 1 166 348.00 | 1 166 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 459.00 | | | 155 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
VP Divers | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 951.00 | 74 569.00 | 6 382.00 | 80 951.00 |
VW T.V.A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 515.00 | 270 080.00 | 1 854 120.00 | 2 933 515.00 |