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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
AN Terrains | 300 890.00 | | 300 890.00 | 300 890.00 |
AP Constructions | 2 708 010.00 | 709 511.00 | 1 998 499.00 | 2 708 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 856.00 | 54 296.00 | 104 561.00 | 158 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 655.00 | 763 807.00 | 2 419 848.00 | 3 183 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
BZ Autres créances | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CF Disponibilités | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 568.00 | | 63 568.00 | 63 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 223.00 | 763 807.00 | 2 483 416.00 | 3 247 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 798.00 | -36 529.00 | | -2 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 140.00 | 33 731.00 | | 25 140.00 |
DL TOTAL (I) | 77 342.00 | 52 202.00 | | 77 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 126.00 | 1 105 653.00 | | 929 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 501.00 | 1 293 003.00 | | 1 388 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 772.00 | 22 764.00 | | 21 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 710.00 | 11 446.00 | | 8 710.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 817.00 | 57 151.00 | | 57 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 074.00 | 2 490 164.00 | | 2 406 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 416.00 | 2 542 366.00 | | 2 483 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 200.00 | | 256 200.00 | 256 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 200.00 | | 256 200.00 | 256 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | | | -973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 403.00 | 264 919.00 | | 258 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 263.00 | 231 188.00 | | 233 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 140.00 | 33 731.00 | | 25 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 066.00 | 48 590.00 | | 3 135 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 183 655.00 | | | 3 183 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 450.00 | | | 3 176 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 1 304.00 | | 3 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 164.00 | 47 286.00 | | 3 129 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 801.00 | 106 005.00 | | 657 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 801.00 | 106 005.00 | | 657 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 126.00 | 174 714.00 | 513 257.00 | 929 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 463.00 | 1 339 463.00 | | 1 339 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 528.00 | | | 176 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 576.00 | 33 022.00 | 2 554.00 | 35 576.00 |
VW T.V.A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 074.00 | 1 651 662.00 | 513 257.00 | 2 406 074.00 |