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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 890.00 | | 300 890.00 | 300 890.00 |
AP Constructions | 2 708 010.00 | 426 081.00 | 2 281 929.00 | 2 708 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 384.00 | 21 874.00 | 92 510.00 | 114 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 717.00 | 447 955.00 | 2 681 762.00 | 3 129 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
BZ Autres créances | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CF Disponibilités | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 079.00 | | 74 079.00 | 74 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 796.00 | 447 955.00 | 2 755 841.00 | 3 203 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 995.00 | -177 467.00 | | -132 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 106.00 | 44 472.00 | | 59 106.00 |
DL TOTAL (I) | -18 888.00 | -77 995.00 | | -18 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 285.00 | 1 602 747.00 | | 1 442 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 569.00 | 1 222 997.00 | | 1 236 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 147.00 | 19 112.00 | | 24 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 447.00 | 8 436.00 | | 7 447.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 9 661.00 | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 134.00 | 70 561.00 | | 64 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 729.00 | 2 933 515.00 | | 2 774 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 841.00 | 2 855 520.00 | | 2 755 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 270 080.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 596.00 | | 309 596.00 | 309 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 596.00 | | 309 596.00 | 309 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 363.00 | 309 848.00 | | 311 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 257.00 | 265 375.00 | | 252 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 106.00 | 44 472.00 | | 59 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 699.00 | | 3 123 335.00 | 3 106 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100 317.00 | 3 129 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100 317.00 | 3 123 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 317.00 | | 3 123 284.00 | 3 100 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 382.00 | | 51.00 | 6 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 540.00 | 102 415.00 | | 345 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 540.00 | 102 415.00 | | 345 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 285.00 | 165 640.00 | 679 617.00 | 1 442 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 016.00 | 1 178 016.00 | | 1 178 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 463.00 | | | 160 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 467.00 | 67 034.00 | 6 433.00 | 73 467.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 729.00 | 1 498 084.00 | 679 617.00 | 2 774 729.00 |