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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
AN Terrains | 300 890.00 | | 300 890.00 | 300 890.00 |
AP Constructions | 2 708 010.00 | 520 558.00 | 2 187 452.00 | 2 708 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 588.00 | 32 276.00 | 85 311.00 | 117 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 009.00 | 552 834.00 | 2 582 175.00 | 3 135 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
BZ Autres créances | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CF Disponibilités | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 108.00 | | 76 108.00 | 76 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 118.00 | 552 834.00 | 2 658 284.00 | 3 211 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 888.00 | -132 995.00 | | -73 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 359.00 | 59 106.00 | | 37 359.00 |
DL TOTAL (I) | 18 471.00 | -18 888.00 | | 18 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 645.00 | 1 442 285.00 | | 1 276 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 277.00 | 1 236 569.00 | | 1 278 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 130.00 | 24 147.00 | | 19 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 750.00 | 7 447.00 | | 8 750.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 864.00 | 64 134.00 | | 56 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 813.00 | 2 774 729.00 | | 2 639 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 284.00 | 2 755 841.00 | | 2 658 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 278 277.00 | | | 1 278 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 315.00 | | 268 315.00 | 268 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 315.00 | | 268 315.00 | 268 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 956.00 | 311 363.00 | | 268 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 596.00 | 252 257.00 | | 231 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 359.00 | 59 106.00 | | 37 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 717.00 | | 9 172.00 | 3 129 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 880.00 | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880.00 | 3 135 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 130 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 284.00 | | 7 305.00 | 3 123 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 955.00 | 104 880.00 | | 447 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 955.00 | 104 880.00 | | 447 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 645.00 | 170 991.00 | 756 732.00 | 1 276 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 898.00 | 1 229 898.00 | | 1 229 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 639.00 | | | 165 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 222.00 | 56 668.00 | 2 554.00 | 59 222.00 |
VW T.V.A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 813.00 | 1 534 159.00 | 756 732.00 | 2 639 813.00 |