| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 706.00 | 24 024.00 | 6 681.00 | 30 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 746.00 | 24 024.00 | 97 721.00 | 121 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 701 975.00 | | 701 975.00 | 701 975.00 |
BZ Autres créances | 345 404.00 | | 345 404.00 | 345 404.00 |
CF Disponibilités | 75 416.00 | | 75 416.00 | 75 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 178.00 | | 1 128 178.00 | 1 128 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 924.00 | 24 024.00 | 1 225 900.00 | 1 249 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 245.00 | 20 922.00 | | 40 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 070.00 | 154 322.00 | | 46 070.00 |
DL TOTAL (I) | 108 315.00 | 197 245.00 | | 108 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 612.00 | 614.00 | | 230 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 283.00 | 249 899.00 | | 246 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 889.00 | 612 812.00 | | 585 889.00 |
EA Autres dettes | 54 606.00 | 37 358.00 | | 54 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192.00 | 600.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 584.00 | 901 285.00 | | 1 117 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 900.00 | 1 098 530.00 | | 1 225 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 584.00 | | | 1 117 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 256 839.00 | | 3 256 839.00 | 3 256 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 839.00 | | 3 256 839.00 | 3 256 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | 1 606.00 | | 1 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | 1 606.00 | | 1 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | 5 270.00 | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | 5 270.00 | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -3 664.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 384.00 | 4 003 778.00 | | 3 413 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 314.00 | 3 849 455.00 | | 3 367 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 070.00 | 154 322.00 | | 46 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 706.00 | | | 121 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 324.00 | 2 699.00 | | 21 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 324.00 | 2 699.00 | | 21 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 283.00 | 246 283.00 | | 246 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 219.00 | 285 219.00 | | 285 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 701 975.00 | | | 701 975.00 |
VP Divers | 345 404.00 | | | 345 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 889.00 | 585 889.00 | | 585 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 802.00 | 1 052 761.00 | 5 040.00 | 1 057 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 584.00 | 1 117 584.00 | | 1 117 584.00 |