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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 766.00 | 35 052.00 | 27 714.00 | 62 766.00 |
AX Avances et acomptes | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 905.00 | 35 052.00 | 124 853.00 | 159 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 506.00 | | 715 506.00 | 715 506.00 |
BZ Autres créances | 141 595.00 | | 141 595.00 | 141 595.00 |
CF Disponibilités | 59 240.00 | | 59 240.00 | 59 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 652.00 | | 925 652.00 | 925 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 557.00 | 35 052.00 | 1 050 505.00 | 1 085 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 171.00 | 86 315.00 | | 92 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 114.00 | 117 256.00 | | 149 114.00 |
DL TOTAL (I) | 263 286.00 | 225 571.00 | | 263 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 111 963.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 381.00 | 213 432.00 | | 111 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 492.00 | 641 536.00 | | 632 492.00 |
EA Autres dettes | 30 719.00 | 66 672.00 | | 30 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 785.00 | 1 033 798.00 | | 784 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 505.00 | 1 259 370.00 | | 1 050 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 785.00 | 1 033 798.00 | | 784 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 838 817.00 | | 3 838 817.00 | 3 838 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 817.00 | | 3 838 817.00 | 3 838 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 347.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 461.00 | 11 711.00 | | 7 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 461.00 | 11 711.00 | | 7 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 304.00 | 11 711.00 | | 3 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 844.00 | 3 837 127.00 | | 3 980 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 730.00 | 3 719 870.00 | | 3 831 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 114.00 | 117 256.00 | | 149 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 937.00 | | 34 967.00 | 124 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 706.00 | | 34 967.00 | 30 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 705.00 | 10 347.00 | | 24 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 705.00 | 10 347.00 | | 24 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 760.00 | | 4 326.00 | 6 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 381.00 | 111 381.00 | | 111 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 492.00 | 632 492.00 | | 632 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 715 506.00 | 715 506.00 | | 715 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 595.00 | 141 595.00 | | 141 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 939.00 | 860 708.00 | 8 231.00 | 868 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 785.00 | 784 785.00 | | 784 785.00 |