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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 023.00 | 33 418.00 | 26 604.00 | 60 023.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 005.00 | 33 418.00 | 117 586.00 | 151 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 116.00 | | 541 116.00 | 541 116.00 |
BZ Autres créances | 506 457.00 | | 506 457.00 | 506 457.00 |
CF Disponibilités | 74 417.00 | | 74 417.00 | 74 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 123 882.00 | | 1 123 882.00 | 1 123 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 887.00 | 33 418.00 | 1 241 468.00 | 1 274 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 626.00 | 92 171.00 | | 99 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 971.00 | 149 114.00 | | 39 971.00 |
DL TOTAL (I) | 161 597.00 | 263 286.00 | | 161 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 235.00 | 2 433.00 | | 1 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 235.00 | 2 433.00 | | 1 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 922.00 | 111 381.00 | | 299 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 581.00 | 632 492.00 | | 757 581.00 |
EA Autres dettes | 20 168.00 | 30 719.00 | | 20 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 962.00 | 192.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 635.00 | 784 785.00 | | 1 078 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 468.00 | 1 050 505.00 | | 1 241 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 635.00 | 784 785.00 | | 1 078 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 319 673.00 | | 3 319 673.00 | 3 319 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 673.00 | | 3 319 673.00 | 3 319 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 236.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 038.00 | 7 461.00 | | 5 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 830.00 | 7 461.00 | | 7 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 4 156.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 4 156.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 069.00 | 3 304.00 | | 7 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 210.00 | 3 980 844.00 | | 3 383 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 238.00 | 3 831 730.00 | | 3 343 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 971.00 | 149 114.00 | | 39 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 905.00 | | 7 126.00 | 159 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 4 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 027.00 | 151 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 777.00 | 60 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 673.00 | | 7 126.00 | 65 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 052.00 | 8 236.00 | 9 869.00 | 35 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 052.00 | 8 236.00 | 9 869.00 | 35 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 433.00 | | 1 198.00 | 2 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 922.00 | 299 922.00 | | 299 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 581.00 | 757 581.00 | | 757 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 541 116.00 | 541 116.00 | | 541 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 457.00 | 506 457.00 | | 506 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 555.00 | 1 047 573.00 | 4 981.00 | 1 052 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 635.00 | 1 078 635.00 | | 1 078 635.00 |