| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 023.00 | 41 591.00 | 18 432.00 | 60 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 005.00 | 41 591.00 | 109 413.00 | 151 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 933.00 | | 163 933.00 | 163 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 036.00 | | 588 036.00 | 588 036.00 |
BZ Autres créances | 478 606.00 | | 478 606.00 | 478 606.00 |
CF Disponibilités | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 841.00 | | 1 312 841.00 | 1 312 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 846.00 | 41 591.00 | 1 422 254.00 | 1 463 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 617.00 | 99 626.00 | | 101 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 192.00 | 39 971.00 | | 55 192.00 |
DL TOTAL (I) | 178 810.00 | 161 597.00 | | 178 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 158.00 | 1 235.00 | | 1 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158.00 | 1 235.00 | | 1 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 999.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 932.00 | 299 922.00 | | 403 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 238.00 | 756 582.00 | | 805 238.00 |
EA Autres dettes | 32 320.00 | 20 168.00 | | 32 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 242 285.00 | 1 078 635.00 | | 1 242 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 254.00 | 1 241 468.00 | | 1 422 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 285.00 | 1 078 635.00 | | 1 242 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 240 162.00 | | 3 240 162.00 | 3 240 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 162.00 | | 3 240 162.00 | 3 240 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | 5 038.00 | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | 7 830.00 | | 2 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 761.00 | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 761.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | 7 069.00 | | 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 623.00 | 26 710.00 | | 11 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 309.00 | 30 027.00 | | 13 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 804.00 | 3 383 210.00 | | 3 302 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 611.00 | 3 343 238.00 | | 3 247 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 192.00 | 39 971.00 | | 55 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 005.00 | | | 151 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 023.00 | | | 60 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 418.00 | 8 172.00 | 41 591.00 | 33 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 418.00 | 8 172.00 | 41 591.00 | 33 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 235.00 | 1 158.00 | 1 235.00 | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235.00 | 1 158.00 | 1 235.00 | 1 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158.00 | 1 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 932.00 | 403 932.00 | | 403 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 711.00 | 423 711.00 | | 423 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 189.00 | 92 189.00 | | 92 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 588 036.00 | 588 036.00 | | 588 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VB T. V. A. | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
VC Groupe et associés | 364 941.00 | 364 941.00 | | 364 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VP Divers | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 255.00 | 141 255.00 | | 141 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 548.00 | 1 068 567.00 | 4 981.00 | 1 073 548.00 |
VW T.V.A. | 148 081.00 | 148 081.00 | | 148 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 285.00 | 1 242 285.00 | | 1 242 285.00 |