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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BZ Autres créances | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
CF Disponibilités | 349 962.00 | | 349 962.00 | 349 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 546.00 | | 96 546.00 | 96 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 614.00 | | 506 614.00 | 506 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 614.00 | | 506 614.00 | 506 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 144 387.00 | 127 726.00 | | 144 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 419.00 | 16 661.00 | | 78 419.00 |
DL TOTAL (I) | 225 006.00 | 146 587.00 | | 225 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 266 986.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 978.00 | 17 922.00 | | 160 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 191.00 | | | 101 191.00 |
EA Autres dettes | | 92 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 875.00 | 380 812.00 | | 265 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 614.00 | 527 400.00 | | 506 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
FD Production vendue biens | 1 215 681.00 | | 1 215 681.00 | 1 215 681.00 |
FG Production vendue services | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 094.00 | | 1 291 094.00 | 1 291 094.00 |
FM Production stockée | | | -439 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 733.00 | | | -15 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 727.00 | 2 940.00 | | 28 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 465.00 | 735 761.00 | | 885 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 046.00 | 719 099.00 | | 807 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 419.00 | 16 661.00 | | 78 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 733.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 978.00 | 160 978.00 | | 160 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
UX Autres créances clients | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VB T. V. A. | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 546.00 | | | 96 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 652.00 | 156 652.00 | | 156 652.00 |
VW T.V.A. | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 875.00 | 265 875.00 | | 265 875.00 |