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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | 556.00 | 699.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255.00 | 556.00 | 699.00 | 1 255.00 |
BN En cours de production de biens | 1 099 887.00 | | 1 099 887.00 | 1 099 887.00 |
BT Marchandises | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BZ Autres créances | 56 082.00 | | 56 082.00 | 56 082.00 |
CF Disponibilités | 472 700.00 | | 472 700.00 | 472 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 040.00 | | 1 703 040.00 | 1 703 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 295.00 | 556.00 | 1 703 739.00 | 1 704 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 246 824.00 | 167 056.00 | | 246 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 145.00 | 79 768.00 | | 68 145.00 |
DL TOTAL (I) | 316 669.00 | 248 524.00 | | 316 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 052.00 | 135 253.00 | | 484 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 224.00 | 65 791.00 | | 119 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 620.00 | 2 683.00 | | 29 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754 169.00 | | | 754 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 069.00 | 203 732.00 | | 1 387 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 739.00 | 452 256.00 | | 1 703 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 069.00 | 203 732.00 | | 1 387 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 792.00 | 64 086.00 | 518 879.00 | 454 792.00 |
FD Production vendue biens | 281 556.00 | 60 000.00 | 341 556.00 | 281 556.00 |
FG Production vendue services | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 638.00 | 124 086.00 | 871 725.00 | 747 638.00 |
FM Production stockée | | | 1 031 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 15 733.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 15 733.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 641.00 | 26 448.00 | | 19 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 362.00 | 673 157.00 | | 1 904 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 217.00 | 593 389.00 | | 1 836 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 145.00 | 79 768.00 | | 68 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137.00 | 419.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137.00 | 419.00 | | 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 224.00 | 119 224.00 | | 119 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754 169.00 | 754 169.00 | | 754 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 052.00 | 484 052.00 | | 484 052.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 334.00 | 91 334.00 | | 91 334.00 |
VW T.V.A. | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 069.00 | 1 387 069.00 | | 1 387 069.00 |