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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 844.00 | 1 056.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311.00 | 1 953.00 | 358.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 211.00 | 2 797.00 | 3 414.00 | 6 211.00 |
BN En cours de production de biens | 897 419.00 | | 897 419.00 | 897 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BZ Autres créances | 272 903.00 | 8 000.00 | 264 903.00 | 272 903.00 |
CF Disponibilités | 153 819.00 | | 153 819.00 | 153 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 725.00 | 8 000.00 | 1 326 725.00 | 1 334 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 936.00 | 10 797.00 | 1 330 139.00 | 1 340 936.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 433 045.00 | 332 030.00 | | 433 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 599.00 | 101 015.00 | | 34 599.00 |
DL TOTAL (I) | 469 344.00 | 434 745.00 | | 469 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 430.00 | 558 506.00 | | 609 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 188.00 | 188.00 | | 75 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 825.00 | 186 510.00 | | 158 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | 87 299.00 | | 303.00 |
EA Autres dettes | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 860 795.00 | 832 679.00 | | 860 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 139.00 | 1 267 424.00 | | 1 330 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 795.00 | 832 679.00 | | 860 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811.00 | 986.00 | | 1 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 634.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | 352.00 | | 1 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 4 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 4 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 4 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 025.00 | 160 025.00 | | 160 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UX Autres créances clients | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VB T. V. A. | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VC Groupe et associés | 195 426.00 | 195 426.00 | | 195 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 430.00 | 609 430.00 | | 609 430.00 |
VI Groupe et associés | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 687.00 | 283 687.00 | | 283 687.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 995.00 | 861 995.00 | | 861 995.00 |