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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | 975.00 | 280.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255.00 | 975.00 | 2 280.00 | 3 255.00 |
BN En cours de production de biens | 864 021.00 | | 864 021.00 | 864 021.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BZ Autres créances | 109 105.00 | | 109 105.00 | 109 105.00 |
CF Disponibilités | 187 953.00 | | 187 953.00 | 187 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 173 885.00 | | 1 173 885.00 | 1 173 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 140.00 | 975.00 | 1 176 165.00 | 1 177 140.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 267 569.00 | 246 824.00 | | 267 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 961.00 | 68 145.00 | | 89 961.00 |
DL TOTAL (I) | 359 230.00 | 316 669.00 | | 359 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 253.00 | 484 052.00 | | 608 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 918.00 | 119 224.00 | | 133 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 731.00 | 29 620.00 | | 74 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 754 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 935.00 | 1 387 069.00 | | 816 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 165.00 | 1 703 739.00 | | 1 176 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255.00 | | 2 000.00 | 1 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556.00 | 419.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 419.00 | | 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 918.00 | 133 918.00 | | 133 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UX Autres créances clients | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VB T. V. A. | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VC Groupe et associés | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 253.00 | 608 253.00 | | 608 253.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 911.00 | 121 911.00 | | 121 911.00 |
VW T.V.A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 935.00 | 816 935.00 | | 816 935.00 |