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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 1 002.00 | 222.00 | 780.00 | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 871.00 | 28 207.00 | 2 664.00 | 30 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 155.00 | 31 078.00 | 41 077.00 | 72 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 464.00 | 61 237.00 | 314 228.00 | 375 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BZ Autres créances | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CF Disponibilités | 277 498.00 | | 277 498.00 | 277 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 363.00 | | 319 363.00 | 319 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 827.00 | 61 237.00 | 633 591.00 | 694 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 194 446.00 | 139 507.00 | | 194 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 667.00 | 54 939.00 | | 44 667.00 |
DL TOTAL (I) | 241 313.00 | 196 646.00 | | 241 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 661.00 | 245 794.00 | | 338 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 547.00 | 15 521.00 | | 12 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 716.00 | 28 293.00 | | 35 716.00 |
EA Autres dettes | 5 354.00 | 2 129.00 | | 5 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 278.00 | 291 877.00 | | 392 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 591.00 | 488 523.00 | | 633 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 976.00 | | 317 976.00 | 317 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 976.00 | | 317 976.00 | 317 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 3 676.00 | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 477.00 | 1 418.00 | | 1 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 64.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 64.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | -64.00 | | 1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | 16 386.00 | | 10 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 803.00 | 308 474.00 | | 326 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 136.00 | 253 536.00 | | 282 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 667.00 | 54 939.00 | | 44 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 937.00 | | 1 917.00 | 376 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390.00 | 375 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 104 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 730.00 | | | 266 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 501.00 | | 1 917.00 | 105 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 235.00 | 21 983.00 | 2 981.00 | 42 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 447.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 952.00 | 21 536.00 | 2 981.00 | 40 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 916.00 | 222 916.00 | | 222 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 745.00 | 28 921.00 | 86 824.00 | 115 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 572.00 | 41 866.00 | 4 706.00 | 46 572.00 |
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 278.00 | 305 454.00 | 86 824.00 | 392 278.00 |