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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 1 002.00 | 347.00 | 655.00 | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 710.00 | 31 558.00 | 5 151.00 | 36 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 900.00 | 35 233.00 | 45 667.00 | 80 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 048.00 | 68 869.00 | 321 179.00 | 390 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
BZ Autres créances | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CF Disponibilités | 90 158.00 | | 90 158.00 | 90 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 551.00 | | 121 551.00 | 121 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 599.00 | 68 869.00 | 442 731.00 | 511 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 204 113.00 | 194 446.00 | | 204 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 410.00 | 44 667.00 | | 70 410.00 |
DL TOTAL (I) | 276 723.00 | 241 313.00 | | 276 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 074.00 | 338 661.00 | | 121 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 917.00 | 12 547.00 | | 14 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 002.00 | 35 716.00 | | 29 002.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 5 354.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 007.00 | 392 278.00 | | 166 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 731.00 | 633 591.00 | | 442 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 482.00 | | 344 482.00 | 344 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 482.00 | | 344 482.00 | 344 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 435.00 | 1 477.00 | | 1 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 982.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 1 982.00 | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 261.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 469.00 | 409.00 | | 23 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 886.00 | 670.00 | | 23 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 614.00 | 1 313.00 | | 4 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 244.00 | 10 150.00 | | 20 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 643.00 | 326 803.00 | | 379 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 232.00 | 282 136.00 | | 309 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 410.00 | 44 667.00 | | 70 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 464.00 | | 49 604.00 | 375 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 020.00 | 390 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 020.00 | 118 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 730.00 | | | 266 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 028.00 | | 49 604.00 | 104 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 237.00 | 19 183.00 | 11 551.00 | 61 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 506.00 | 19 183.00 | 11 551.00 | 59 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 692.00 | 26 204.00 | 68 485.00 | 94 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 100.00 | 31 393.00 | 4 706.00 | 36 100.00 |
VW T.V.A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 007.00 | 97 519.00 | 68 488.00 | 166 007.00 |