| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 762.00 | 168.00 | 1 930.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AN Terrains | 1 002.00 | 597.00 | 405.00 | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 070.00 | 37 624.00 | 16 446.00 | 54 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 764.00 | 54 233.00 | 23 531.00 | 77 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 472.00 | 94 216.00 | 500 257.00 | 594 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 162 540.00 | | 162 540.00 | 162 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 064.00 | | 211 064.00 | 211 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 537.00 | 94 216.00 | 711 321.00 | 805 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 252 949.00 | 234 523.00 | | 252 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 755.00 | 58 426.00 | | 72 755.00 |
DL TOTAL (I) | 327 904.00 | 295 149.00 | | 327 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 547.00 | 154 645.00 | | 333 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 250.00 | | 15 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 574.00 | 23 163.00 | | 32 574.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 4 081.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 417.00 | 197 139.00 | | 383 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 321.00 | 492 288.00 | | 711 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 533.00 | | | 195 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 176.00 | 85 930.00 | | 92 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 690.00 | | 358 690.00 | 358 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 690.00 | | 358 690.00 | 358 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 319.00 | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090.00 | 319.00 | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | -319.00 | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 469.00 | 17 138.00 | | 23 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 139.00 | 333 802.00 | | 370 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 384.00 | 275 377.00 | | 297 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 755.00 | 58 426.00 | | 72 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 222.00 | | 204 583.00 | 402 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 333.00 | 594 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 333.00 | 132 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 730.00 | | 190 200.00 | 266 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 786.00 | | 14 383.00 | 130 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 035.00 | 15 574.00 | 8 394.00 | 87 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | 32.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 305.00 | 15 543.00 | 8 394.00 | 85 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 462.00 | 92 462.00 | | 92 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 085.00 | 53 200.00 | 134 265.00 | 241 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 231.00 | 48 525.00 | 4 706.00 | 53 231.00 |
VW T.V.A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 417.00 | 195 533.00 | 134 265.00 | 383 417.00 |