| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AN Terrains | 1 002.00 | 472.00 | 530.00 | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 870.00 | 33 960.00 | 11 910.00 | 45 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 914.00 | 50 873.00 | 33 040.00 | 83 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 222.00 | 87 035.00 | 315 187.00 | 402 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
BZ Autres créances | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CF Disponibilités | 142 104.00 | | 142 104.00 | 142 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 101.00 | | 177 101.00 | 177 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 323.00 | 87 035.00 | 492 288.00 | 579 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 234 523.00 | 204 113.00 | | 234 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 426.00 | 70 410.00 | | 58 426.00 |
DL TOTAL (I) | 295 149.00 | 276 723.00 | | 295 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 645.00 | 121 074.00 | | 154 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 250.00 | 14 917.00 | | 15 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 163.00 | 29 002.00 | | 23 163.00 |
EA Autres dettes | 4 081.00 | 1 014.00 | | 4 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 139.00 | 166 007.00 | | 197 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 288.00 | 442 731.00 | | 492 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 587.00 | | 327 587.00 | 327 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 587.00 | | 327 587.00 | 327 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 417.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 23 886.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | 4 614.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 138.00 | 20 244.00 | | 17 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 802.00 | 379 643.00 | | 333 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 377.00 | 309 232.00 | | 275 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 426.00 | 70 410.00 | | 58 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 048.00 | | 12 891.00 | 390 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 402 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 130 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 730.00 | | | 266 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 611.00 | | 12 891.00 | 118 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 869.00 | 18 883.00 | 717.00 | 68 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 139.00 | 18 883.00 | 717.00 | 67 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 530.00 | 26 558.00 | 41 972.00 | 68 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 703.00 | 34 997.00 | 4 706.00 | 39 703.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 139.00 | 155 167.00 | 41 972.00 | 197 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |