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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CF Disponibilités | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 874.00 | | 323 874.00 | 323 874.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 334.00 | 200 000.00 | | 133 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 156 093.00 | 141 247.00 | | 156 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 888.00 | 348 180.00 | | -20 888.00 |
DL TOTAL (I) | 288 539.00 | 709 427.00 | | 288 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 948.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 335.00 | 2 948.00 | | 35 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 874.00 | 712 375.00 | | 323 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777.00 | 35 335.00 | | 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190.00 | 350 000.00 | | 2 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 078.00 | 1 820.00 | | 23 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 888.00 | 348 180.00 | | -20 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VC Groupe et associés | 97 570.00 | | | 97 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |