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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BZ Autres créances | 98 456.00 | | 98 456.00 | 98 456.00 |
CF Disponibilités | 173 837.00 | | 173 837.00 | 173 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 292.00 | | 272 292.00 | 272 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 292.00 | | 582 292.00 | 582 292.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 334.00 | 133 334.00 | | 133 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 283 132.00 | 135 205.00 | | 283 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 238.00 | 147 927.00 | | 144 238.00 |
DL TOTAL (I) | 580 703.00 | 436 466.00 | | 580 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 774.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589.00 | 777.00 | | 1 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 292.00 | 437 242.00 | | 582 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589.00 | 777.00 | | 1 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 214.00 | 150 488.00 | | 151 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 976.00 | 2 562.00 | | 6 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 238.00 | 147 927.00 | | 144 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VC Groupe et associés | 96 890.00 | 96 890.00 | | 96 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 456.00 | 98 456.00 | | 98 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |