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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 625 747.00 | | 625 747.00 | 625 747.00 |
CF Disponibilités | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 399.00 | | 668 399.00 | 668 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 399.00 | | 988 399.00 | 988 399.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 334.00 | 133 334.00 | | 133 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 623 073.00 | 327 369.00 | | 623 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 624.00 | 295 704.00 | | 208 624.00 |
DL TOTAL (I) | 985 031.00 | 776 407.00 | | 985 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 480.00 | | 1 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367.00 | 74 122.00 | | 3 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 399.00 | 850 529.00 | | 988 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367.00 | 74 122.00 | | 3 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 926.00 | 296 359.00 | | 211 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303.00 | 655.00 | | 3 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 624.00 | 295 704.00 | | 208 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 625 204.00 | 625 204.00 | | 625 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 747.00 | 625 747.00 | | 625 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |