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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BZ Autres créances | 405 791.00 | | 405 791.00 | 405 791.00 |
CF Disponibilités | 124 738.00 | | 124 738.00 | 124 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 529.00 | | 530 529.00 | 530 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 529.00 | | 850 529.00 | 850 529.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 334.00 | 133 334.00 | | 133 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 327 369.00 | 283 132.00 | | 327 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 704.00 | 144 238.00 | | 295 704.00 |
DL TOTAL (I) | 776 407.00 | 580 703.00 | | 776 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 428.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 122.00 | 1 589.00 | | 74 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 529.00 | 582 292.00 | | 850 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 122.00 | 1 589.00 | | 74 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 359.00 | 151 214.00 | | 296 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655.00 | 6 976.00 | | 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 704.00 | 144 238.00 | | 295 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 000.00 | | 10 000.00 | 310 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 000.00 | | 10 000.00 | 310 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 405 462.00 | 405 462.00 | | 405 462.00 |
VI Groupe et associés | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 791.00 | 405 791.00 | | 405 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |