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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 797.00 | 72 659.00 | 6 138.00 | 78 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 354.00 | 136 467.00 | 144 887.00 | 281 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 406.00 | 209 126.00 | 157 280.00 | 366 406.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 475.00 | | 143 475.00 | 143 475.00 |
BZ Autres créances | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
CF Disponibilités | 292 281.00 | | 292 281.00 | 292 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 565.00 | | 484 565.00 | 484 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 971.00 | 209 126.00 | 641 845.00 | 850 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DH Report à nouveau | 503 204.00 | 251 252.00 | | 503 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 528.00 | 251 951.00 | | -5 528.00 |
DL TOTAL (I) | 502 660.00 | 508 188.00 | | 502 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 1 181.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 692.00 | 101 572.00 | | 19 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 646.00 | | | 115 646.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 186.00 | 112 685.00 | | 139 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 845.00 | 620 873.00 | | 641 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 334.00 | 39 791.00 | | 169 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 334.00 | 39 791.00 | | 169 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 646.00 | 115 646.00 | | 115 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 083.00 | 91 323.00 | 366 406.00 | 275 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 186.00 | 139 186.00 | | 139 186.00 |