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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 708.00 | 43 662.00 | 30 046.00 | 73 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 678.00 | 165 368.00 | 106 311.00 | 271 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 687.00 | 209 030.00 | 138 658.00 | 347 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 897.00 | | 860 897.00 | 860 897.00 |
BZ Autres créances | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
CF Disponibilités | 410 299.00 | | 410 299.00 | 410 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 421.00 | | 1 316 421.00 | 1 316 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 108.00 | 209 030.00 | 1 455 078.00 | 1 664 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DH Report à nouveau | 368 004.00 | 449 577.00 | | 368 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 236.00 | 15 426.00 | | 268 236.00 |
DL TOTAL (I) | 738 224.00 | 469 988.00 | | 738 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 029.00 | 846.00 | | 116 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 694.00 | 48 110.00 | | 209 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 130.00 | 116 194.00 | | 391 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 854.00 | 169 732.00 | | 716 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 078.00 | 639 720.00 | | 1 455 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 854.00 | 165 151.00 | | 716 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 607.00 | 140 520.00 | 103 098.00 | 171 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 607.00 | 140 520.00 | 103 098.00 | 171 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 694.00 | 209 694.00 | | 209 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 130.00 | 391 130.00 | | 391 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 860 897.00 | 860 897.00 | | 860 897.00 |
VI Groupe et associés | 116 029.00 | 116 029.00 | | 116 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 423.00 | 906 122.00 | 2 301.00 | 908 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 854.00 | 716 854.00 | | 716 854.00 |