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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 374.00 | 44 442.00 | 42 932.00 | 87 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 252.00 | 143 061.00 | 114 191.00 | 257 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 807.00 | 187 503.00 | 171 304.00 | 358 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 915.00 | | 627 915.00 | 627 915.00 |
BZ Autres créances | 105 544.00 | | 105 544.00 | 105 544.00 |
CF Disponibilités | 535 280.00 | | 535 280.00 | 535 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 241.00 | | 1 269 241.00 | 1 269 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 048.00 | 187 503.00 | 1 440 545.00 | 1 628 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 984.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 224.00 | 368 004.00 | | 628 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 339.00 | 268 236.00 | | 87 339.00 |
DL TOTAL (I) | 825 563.00 | 738 224.00 | | 825 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 916.00 | 116 715.00 | | 52 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 332.00 | 209 384.00 | | 106 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 633.00 | 391 130.00 | | 194 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 002.00 | | | 260 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 982.00 | 717 229.00 | | 614 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 545.00 | 1 455 453.00 | | 1 440 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 982.00 | 717 229.00 | | 614 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 412.00 | | 108 712.00 | 322 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 592.00 | 358 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 592.00 | 356 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 111.00 | | 108 712.00 | 320 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 755.00 | 76 066.00 | 97 592.00 | 183 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 755.00 | 76 066.00 | 97 592.00 | 183 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 332.00 | 106 332.00 | | 106 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 633.00 | 194 633.00 | | 194 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 002.00 | 260 002.00 | | 260 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 627 915.00 | 627 915.00 | | 627 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 544.00 | 105 544.00 | | 105 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 822.00 | 733 521.00 | 2 301.00 | 735 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 982.00 | 614 982.00 | | 614 982.00 |