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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 166.00 | 34 811.00 | 33 355.00 | 68 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 697.00 | 136 796.00 | 149 901.00 | 286 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 114.00 | 171 607.00 | 184 506.00 | 356 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 013.00 | | 215 013.00 | 215 013.00 |
BZ Autres créances | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CF Disponibilités | 230 499.00 | | 230 499.00 | 230 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 214.00 | | 455 214.00 | 455 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 327.00 | 171 607.00 | 639 720.00 | 811 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
DH Report à nouveau | 449 577.00 | 497 675.00 | | 449 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 426.00 | -48 098.00 | | 15 426.00 |
DL TOTAL (I) | 469 988.00 | 454 562.00 | | 469 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 1 070.00 | | 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 110.00 | 25 854.00 | | 48 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 194.00 | 94 374.00 | | 116 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 732.00 | 125 879.00 | | 169 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 720.00 | 580 441.00 | | 639 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 151.00 | 121 298.00 | | 165 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 450.00 | 73 159.00 | 19 002.00 | 117 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 450.00 | 73 159.00 | 19 002.00 | 117 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 194.00 | 116 194.00 | | 116 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 215 013.00 | 215 013.00 | | 215 013.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 966.00 | 224 715.00 | 1 251.00 | 225 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 151.00 | 165 151.00 | | 165 151.00 |