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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 797.00 | 30 748.00 | 3 049.00 | 33 797.00 |
AP Constructions | 96 006.00 | 91 116.00 | 4 890.00 | 96 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 358.00 | 467 780.00 | 50 578.00 | 518 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 279.00 | 172 497.00 | 99 782.00 | 272 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 908.00 | 762 140.00 | 171 768.00 | 933 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 581.00 | | 89 581.00 | 89 581.00 |
BN En cours de production de biens | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 176.00 | 2 185.00 | 218 990.00 | 221 176.00 |
BZ Autres créances | 51 557.00 | | 51 557.00 | 51 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 909.00 | | 400 909.00 | 400 909.00 |
CF Disponibilités | 700 945.00 | | 700 945.00 | 700 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 569.00 | 2 185.00 | 1 533 384.00 | 1 535 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 477.00 | 764 326.00 | 1 705 152.00 | 2 469 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 449.00 | | | 1 178 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 541.00 | | | 1 531 541.00 |
DP Provisions pour risques | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 430.00 | | | 80 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 552.00 | | | 134 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 152.00 | | | 1 705 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 552.00 | | | 134 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 285.00 | 854 306.00 | 1 128 590.00 | 274 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 285.00 | 854 306.00 | 1 128 590.00 | 274 285.00 |
FM Production stockée | | | -11 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 259.00 | | | 1 122 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 113.00 | | | 1 077 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 873.00 | | 64 035.00 | 869 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 708.00 | | 63 935.00 | 822 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 369.00 | | 100.00 | 13 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 006.00 | 30 114.00 | | 709 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | 17.00 | | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 295.00 | 30 097.00 | | 701 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 955.00 | 103.00 | | 38 955.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 160.00 | 103.00 | | 64 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
UX Autres créances clients | 221 176.00 | | | 221 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 354.00 | 276 886.00 | 13 469.00 | 290 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 552.00 | 134 552.00 | | 134 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
ST Autres comptes | 128 779.00 | | | 128 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 529.00 | | | 61 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 204 093.00 | | | 204 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 429.00 | | | 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 781.00 | | | 121 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 671.00 | | | 437 671.00 |