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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
AH Fonds commercial | 26 069.00 | 23 020.00 | 3 049.00 | 26 069.00 |
AP Constructions | 96 006.00 | 96 006.00 | | 96 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 883.00 | 492 059.00 | 85 824.00 | 577 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 945.00 | 236 005.00 | 87 940.00 | 323 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 100.00 | 855 818.00 | 190 282.00 | 1 046 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 279.00 | | 190 279.00 | 190 279.00 |
BN En cours de production de biens | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 958.00 | 5 199.00 | 137 759.00 | 142 958.00 |
BZ Autres créances | 60 614.00 | | 60 614.00 | 60 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
CF Disponibilités | 1 115 784.00 | | 1 115 784.00 | 1 115 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 178.00 | 5 199.00 | 1 668 979.00 | 1 674 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 278.00 | 861 017.00 | 1 859 261.00 | 2 720 278.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DH Report à nouveau | 1 314 502.00 | | | 1 314 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 544.00 | | | 1 625 544.00 |
DP Provisions pour risques | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 821.00 | | | 99 821.00 |
EA Autres dettes | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 444.00 | | | 195 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 261.00 | | | 1 859 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 314.00 | | | 192 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 163.00 | 833 627.00 | 1 081 790.00 | 248 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 163.00 | 833 627.00 | 1 081 790.00 | 248 163.00 |
FM Production stockée | | | -27 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 056.00 | | | 1 054 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 960.00 | | | 1 050 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 535.00 | | 13 565.00 | 1 032 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 269.00 | | 13 565.00 | 984 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 810.00 | 38 987.00 | | 793 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 872.00 | 856.00 | | 7 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 938.00 | 38 132.00 | | 785 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
6T Sur comptes clients | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
UX Autres créances clients | 142 958.00 | 142 958.00 | | 142 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VB T. V. A. | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
VI Groupe et associés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 317.00 | 207 361.00 | 12 955.00 | 220 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 444.00 | 192 314.00 | 3 130.00 | 195 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
ST Autres comptes | 146 492.00 | | | 146 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
YT Sous‐traitance | 245 045.00 | | | 245 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 781.00 | | | 138 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 459.00 | | | 495 459.00 |