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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
AH Fonds commercial | 26 069.00 | 23 020.00 | 3 049.00 | 26 069.00 |
AP Constructions | 96 006.00 | 94 025.00 | 1 981.00 | 96 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 955.00 | 464 929.00 | 105 026.00 | 569 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 454.00 | 187 057.00 | 106 398.00 | 293 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 681.00 | 776 759.00 | 229 922.00 | 1 006 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 339.00 | | 132 339.00 | 132 339.00 |
BN En cours de production de biens | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 490.00 | 5 199.00 | 183 291.00 | 188 490.00 |
BZ Autres créances | 68 777.00 | | 68 777.00 | 68 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 577.00 | | 402 577.00 | 402 577.00 |
CF Disponibilités | 682 534.00 | | 682 534.00 | 682 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 307.00 | 5 199.00 | 1 516 107.00 | 1 521 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 987.00 | 781 958.00 | 1 746 029.00 | 2 527 987.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 595.00 | | | 1 223 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 630.00 | | | 1 551 630.00 |
DP Provisions pour risques | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 132.00 | | | 66 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 092.00 | | | 159 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 029.00 | | | 1 746 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 178 366.00 | | 1 178 366.00 | 1 178 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 366.00 | | 1 178 366.00 | 1 178 366.00 |
FM Production stockée | | | -24 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 446.00 | | | 1 160 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 358.00 | | | 1 140 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 908.00 | | 94 460.00 | 933 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 688.00 | 1 006 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 688.00 | 959 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 643.00 | | 94 460.00 | 886 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 120.00 | 36 306.00 | 21 688.00 | 739 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 392.00 | 36 306.00 | 21 688.00 | 731 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 058.00 | | 3 750.00 | 39 058.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
6T Sur comptes clients | 2 185.00 | 3 014.00 | | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 225.00 | 3 014.00 | | 48 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 283.00 | 3 014.00 | 3 750.00 | 87 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 014.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
UX Autres créances clients | 188 490.00 | 188 490.00 | | 188 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 403.00 | 261 447.00 | 12 955.00 | 274 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 092.00 | 131 108.00 | 27 983.00 | 159 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
ST Autres comptes | 137 828.00 | | | 137 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
YT Sous‐traitance | 214 202.00 | | | 214 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 492.00 | | | 128 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 165.00 | | | 470 165.00 |