| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 728.00 | 7 872.00 | 856.00 | 8 728.00 |
AH Fonds commercial | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
AN Terrains | | 23 020.00 | -23 020.00 | |
AP Constructions | 96 006.00 | 96 006.00 | | 96 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 782.00 | 470 995.00 | 103 788.00 | 574 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 481.00 | 218 937.00 | 94 544.00 | 313 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 535.00 | 816 830.00 | 215 705.00 | 1 032 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 701.00 | | 89 701.00 | 89 701.00 |
BN En cours de production de biens | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 976.00 | 5 199.00 | 161 777.00 | 166 976.00 |
BZ Autres créances | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 897.00 | | 403 897.00 | 403 897.00 |
CF Disponibilités | 859 886.00 | | 859 886.00 | 859 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 069.00 | 5 199.00 | 1 644 870.00 | 1 650 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 604.00 | 822 029.00 | 1 860 574.00 | 2 682 604.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 683.00 | | | 1 243 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 819.00 | | | 70 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 448.00 | | | 1 622 448.00 |
DP Provisions pour risques | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 581.00 | | | 103 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 852.00 | | | 199 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 574.00 | | | 1 860 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 271.00 | | | 184 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 730.00 | 999 106.00 | 1 289 836.00 | 290 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 730.00 | 999 106.00 | 1 289 836.00 | 290 730.00 |
FM Production stockée | | | 46 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | | | 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 934.00 | | | 1 337 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 116.00 | | | 1 267 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 819.00 | | | 70 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 681.00 | | 25 854.00 | 1 006 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 797.00 | | 1 000.00 | 33 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 415.00 | | 24 854.00 | 959 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 739.00 | 40 072.00 | | 753 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 728.00 | 144.00 | | 7 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 011.00 | 39 927.00 | | 746 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 308.00 | 2 966.00 | | 35 308.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
6T Sur comptes clients | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 527.00 | 2 966.00 | | 63 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 581.00 | 103 581.00 | | 103 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
UX Autres créances clients | 166 976.00 | 166 976.00 | | 166 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 910.00 | 207 955.00 | 12 955.00 | 220 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 852.00 | 184 271.00 | 15 581.00 | 199 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
ST Autres comptes | 128 036.00 | | | 128 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
YT Sous‐traitance | 219 017.00 | | | 219 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 987.00 | | | 125 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 224.00 | | | 488 224.00 |