| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 482.00 | 17 170.00 | 38 312.00 | 55 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 820.00 | 332 509.00 | 5 311.00 | 337 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 401.00 | 351 534.00 | 63 867.00 | 415 401.00 |
BT Marchandises | 172 728.00 | | 172 728.00 | 172 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117.00 | 1 282.00 | 1 835.00 | 3 117.00 |
BZ Autres créances | 97 398.00 | | 97 398.00 | 97 398.00 |
CF Disponibilités | 270 598.00 | | 270 598.00 | 270 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 281.00 | 1 282.00 | 542 999.00 | 544 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 682.00 | 352 816.00 | 606 866.00 | 959 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DG Autres réserves | 110 623.00 | 110 623.00 | | 110 623.00 |
DH Report à nouveau | -779 458.00 | -181 056.00 | | -779 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 544.00 | -598 402.00 | | -168 544.00 |
DL TOTAL (I) | -324 379.00 | -155 835.00 | | -324 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 189.00 | 1 270.00 | | 3 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 189.00 | 1 270.00 | | 3 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 412.00 | | | 214 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 307.00 | 63 809.00 | | 302 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 028.00 | 356 693.00 | | 317 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 458.00 | 79 400.00 | | 61 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 056.00 | 499 902.00 | | 928 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 866.00 | 345 338.00 | | 606 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 967.00 | | 2 026 967.00 | 2 026 967.00 |
FG Production vendue services | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 834.00 | | 2 028 834.00 | 2 028 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 560.00 | 8 405.00 | | 76 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 895.00 | 504.00 | | 76 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 919.00 | 253 878.00 | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 814.00 | 262 787.00 | | 78 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 254.00 | -254 382.00 | | -2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 098.00 | 1 951 460.00 | | 2 139 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 642.00 | 2 549 862.00 | | 2 307 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 544.00 | -598 402.00 | | -168 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 204.00 | | 35 197.00 | 380 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 105.00 | | 35 197.00 | 358 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 462.00 | 35 123.00 | | 104 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 608.00 | 35 123.00 | | 102 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 270.00 | 1 919.00 | | 1 270.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 245 473.00 | | 33 524.00 | 245 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 987.00 | 1 282.00 | 40 038.00 | 251 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 258.00 | 3 201.00 | 40 038.00 | 253 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 028.00 | 317 028.00 | | 317 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
VC Groupe et associés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 412.00 | 214 412.00 | | 214 412.00 |
VI Groupe et associés | 302 307.00 | 302 307.00 | | 302 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 200.00 | 100 955.00 | 20 245.00 | 121 200.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 056.00 | 928 056.00 | | 928 056.00 |