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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 1 426.00 | 2 727.00 | 4 154.00 |
AP Constructions | 14 080.00 | 2 162.00 | 11 918.00 | 14 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 386.00 | 118 408.00 | 43 977.00 | 162 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 744.00 | 102 226.00 | 89 518.00 | 191 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 462.00 | 226 077.00 | 168 386.00 | 394 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BT Marchandises | 223 222.00 | 1 919.00 | 221 303.00 | 223 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BZ Autres créances | 119 050.00 | | 119 050.00 | 119 050.00 |
CF Disponibilités | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 126.00 | 1 919.00 | 349 207.00 | 351 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 588.00 | 227 996.00 | 517 593.00 | 745 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 790 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
DG Autres réserves | 110 623.00 | 110 623.00 | | 110 623.00 |
DH Report à nouveau | | -1 149 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 808.00 | 1 311.00 | | -173 808.00 |
DK Provisions réglementées | 1 033.00 | 228.00 | | 1 033.00 |
DL TOTAL (I) | -53 220.00 | -247 217.00 | | -53 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 752.00 | 5 469.00 | | 7 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 752.00 | 5 469.00 | | 7 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 799.00 | 776 408.00 | | 204 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 761.00 | 56 114.00 | | 48 761.00 |
EA Autres dettes | 300 466.00 | 64 171.00 | | 300 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 060.00 | 896 693.00 | | 563 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 593.00 | 654 945.00 | | 517 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 099.00 | | 2 215 099.00 | 2 215 099.00 |
FG Production vendue services | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 096.00 | | 2 216 096.00 | 2 216 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 752.00 | |
GE Autres charges | | | 24 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 135.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 219 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 805.00 | 228.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498.00 | 30 363.00 | | 3 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 498.00 | 219 097.00 | | -3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 592.00 | 2 570 314.00 | | 2 269 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 400.00 | 2 569 003.00 | | 2 443 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 808.00 | 1 311.00 | | -173 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 342.00 | | 4 121.00 | 390 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 089.00 | | 4 121.00 | 364 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 795.00 | 28 282.00 | | 197 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 1 385.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 899.00 | 26 897.00 | | 195 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228.00 | 805.00 | | 228.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 469.00 | 7 752.00 | 5 469.00 | 5 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 799.00 | 204 799.00 | | 204 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VI Groupe et associés | 300 466.00 | 300 466.00 | | 300 466.00 |
VP Divers | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 296.00 | 76 296.00 | | 76 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 924.00 | 121 679.00 | 20 245.00 | 141 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 060.00 | 563 060.00 | | 563 060.00 |